模板1:元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 2023.01.24

各位優勢玩家大家好,本日記主軸紀錄我們元大期貨槓桿交易商-外匯商品的隔夜利息資訊,提供給大家在運作利差交易(Carry Trade)時足夠實用性的資訊來搭配統計跟使用,預祝大家能夠搭配匯率的趨勢走勢與利率的變化達成交易的旗開得勝!

利差交易(Carry Trade):

想像一下,你找到了一個巧妙的方法:在你的銀行借一些錢,利息很低,然後用這些錢去另一個地方投資,那裡的回報率卻更高。這就是利差交易的精髓!它就像是一個小技巧:借一種利率低的貨幣,然後用這些錢購買另一種利率較高的貨幣或資產,這樣你就可以賺到這中間的「利差」。但要小心,如果貨幣價格變動不如預期,可能會影響到你的利潤,甚至造成損失哦!

隔夜利息(Overnight Interest):

把這想像成是你和槓桿交易商的一個小約定。當你透過槓桿來進行交易,購買更多的資產時,槓桿交易商會說:「好的,我這邊提供你較大的槓桿,但明天你要給我一點點利息。」這個「一點點利息」就是所謂的隔夜利息。它是根據我們所交易的合約價值來計算的,主要決策這個交易成本的數額來自於利率。在各國貨幣的利率情況下,需要支付利息但也有可能有收取利息的時候。

請記得,利用槓桿進行交易就像是在走鋼索,能夠加速賺錢的速度,但同時也可能加速虧損的速度。所以,在開始這樣的交易之前,最好先確保你完全了解其中的風險,並確認這樣的風險是你能夠承受的。

    項目收盤價漲跌幅(%)合約規格保證金比例1手所需保證金最小交易手數所需金額(美金) 
EUR/USD(歐元/美元)1.0853-0.2810萬商品貨幣3.33%$3,614.050.01$36.14
USD/JPY(美元/日幣)148.330.1710萬商品貨幣3.33%$3,330.000.01$33.30
GBP/USD(英鎊/美元)1.2691-0.1410萬商品貨幣3.33%$4,226.100.01$42.26
USD/CHF(美元/瑞郎)0.87020.1510萬商品貨幣3.33%$3,330.000.01$33.30
USD/CAD(美元/加幣)1.3461-0.1310萬商品貨幣3.33%$3,330.000.01$33.30
AUD/USD(澳幣/美元)0.65770.1210萬商品貨幣5%$3,288.500.01$32.89
NZD/USD(紐幣/美元)0.60870.2510萬商品貨幣5%$3,043.500.01$30.44
USD/HKD(美元/港幣)7.82140.0510萬商品貨幣5%$5,000.000.01$50.00
USD/CHN(美元/人民幣)7.1654-0.3910萬商品貨幣5%$5,000.000.01$50.00
USD/SGD(美元/新幣)1.3409-0.0910萬商品貨幣5%$5,000.000.01$50.00
SEK/USD(美元/瑞典幣)10.48790.2710萬商品貨幣5%$5,000.000.01$50.00
USD/ZAR(美元/南非幣)19.0262-0.8510萬商品貨幣5%$5,000.000.01$50.00
AUD/JPY(澳幣/日幣)97.570.3010萬商品貨幣5%$3,288.500.01$32.89
AUD/NZD(澳幣/紐幣)1.0804-0.1210萬商品貨幣5%$3,288.500.01$32.89
NZD/JPY(紐幣/日幣)90.300.4210萬商品貨幣5%$3,043.500.01$30.44
EUR/AUD(歐元/澳幣)1.6499-0.4010萬商品貨幣3.33%$3,614.050.01$36.14
AUD/GBP(澳幣/英鎊)0.51830.2710萬商品貨幣5%$3,288.500.01$32.89
EUR/CHF(歐元/瑞郎)0.9445-0.1110萬商品貨幣3.33%$3,614.050.01$36.14
EUR/GBP(歐元/英鎊)0.8552-0.1310萬商品貨幣3.33%$3,614.050.01$36.14
EUR/JPY(歐元/日幣)160.99-0.1010萬商品貨幣3.33%$3,614.050.01$36.14
GBP/CHF(英鎊/瑞郎)1.10440.0210萬商品貨幣3.33%$4,226.100.01$42.26
GBP/JPY(英鎊/日幣)188.240.0210萬商品貨幣3.33%$4,226.100.01$42.26
        
    項目收盤價漲跌幅(%)合約規格保證金比例1手所需保證金最小交易手數所需金額(美金)
XAU/USD(黃金)2028.350.39100 盎司5%$10,141.750.01$101.42
XAG/USD(白銀)22.431.635,000 盎司10%$11,215.00$112.15
XTI/USD(西德州)74.370.711,000 桶10%$7,437.00$74.37
XBR/USD(布蘭特)79.551.131,000 桶10%$7,955.00$79.55
        
        
    項目收盤價漲跌幅(%)合約規格保證金比例1手所需保證金最小交易手數所需金額(美金)
US30(道瓊)37905.45-0.251 USD5%$1,895.270.1$189.53
SPX500(S&P500)4864.600.291 USD5%$243.230.1$24.32
NAS100(那斯達克100指數)17404.210.431 USD5%$870.210.1$87.02
DAX30(德國DAX指數)16627.09-0.3410 EUR5%$9,022.690.1$902.27
NK225(日經225指數)36517.57-0.081 JPY5%$12.311$12.31
HSI50(恆生指數)15353.982.6310 HKD10%$1,963.070.1$196.31
 
代號公司中文名稱收盤價漲跌幅(%)合約規格保證金比例1 手所需保證金低銷門檻手數低銷門檻保證金
AAPL蘋果195.180.67 1 股15%$29.2826$761.20
HON漢威國際202.940.95 1 股15%$30.4425$761.03
AMD超微168.420.14 1 股20%$33.6830$1,010.52
ADI亞德諾201.372.06 1 股15%$30.2125$755.14
AMAT應用材料167.05-0.741 股20%$33.4130$1,002.30
INTC英特爾48.891.39 1 股10%$4.89103$503.57
MU美光科技87.53-1.921 股20%$17.5158$1,015.35
NVDA輝達598.730.37 1 股20%$119.759$1,077.71
QCOM高通153.500.41 1 股20%$30.7033$1,013.10
TXN德州儀器174.34-0.281 股15%$26.1529$758.38
CRUS思睿邏輯83.742.35 1 股20%$16.7560$1,004.88
QRVO科沃107.771.00 1 股20%$21.5547$1,013.04
MSFT微軟398.900.60 1 股10%$39.8913$518.57
ORCL甲骨文111.831.57 1 股15%$16.7745$754.85
ADBE奧多比597.18-1.061 股10%$59.729$537.46
CHKP捷邦安全157.05-1.261 股15%$23.5632$753.84
INTU直覺軟體635.820.83 1 股15%$95.378$762.98
CSCO思科51.760.37 1 股15%$7.7697$753.11
MSI摩托羅拉329.471.38 1 股10%$32.9516$527.15
CIENCiena Corp50.67-2.391 股20%$10.1399$1,003.27
JNPR瞻博網絡37.29-0.481 股15%$5.59135$755.12
VRSN威瑞信206.350.53 1 股15%$30.9525$773.81
VIAVViavi10.12-0.491 股15%$1.52495$751.41
GLW康寧30.30-1.051 股15%$4.55166$754.47
IP國際紙業36.510.44 1 股10%$3.65137$500.19
GE奇異129.95-0.981 股20%$25.9939$1,013.61
A安捷倫科技131.64-0.691 股15%$19.7538$750.35
XRX全錄公司16.640.06 1 股15%$2.50301$751.30
HPQ惠普29.571.34 1 股20%$5.91170$1,005.38
FLEX偉創力23.11-0.261 股20%$4.62217$1,002.97
JBL捷普科技123.17-1.781 股15%$18.4841$757.50
F福特11.371.52 1 股20%$2.27440$1,000.56
GM通用汽車35.23-0.251 股10%$3.52142$500.27
AXP美國運通185.470.25 1 股15%$27.8227$751.15
BAC美國銀行32.770.68 1 股20%$6.55153$1,002.76
GS高盛380.77-1.341 股20%$76.1514$1,066.16
JPM摩根大通168.99-0.661 股20%$33.8030$1,013.94
C花旗集團53.300.87 1 股20%$10.6694$1,002.04
AIG美國國際集團69.00-0.381 股15%$10.3573$755.55
SCHW嘉信理財63.920.46 1 股20%$12.7879$1,009.94
BBY百思買73.07-0.571 股20%$14.6169$1,008.37
WMT沃爾瑪162.800.25 1 股10%$16.2831$504.68
MCD麥當勞300.050.55 1 股10%$30.0117$510.09
SBUX星巴克91.97-1.181 股15%$13.8055$758.75
GPS蓋璞18.970.001 股25%$4.74264$1,252.02
HD家得寶350.78-1.661 股10%$35.0815$526.17
KSS柯爾百貨25.85-0.811 股20%$5.17194$1,002.98
AMGN安進309.91-0.081 股15%$46.4917$790.27
JNJ嬌生159.81-1.641 股10%$15.9832$511.39
MRK默克119.840.34 1 股10%$11.9842$503.33
PFE輝瑞28.430.42 1 股15%$4.26176$750.55
BIIB百健251.681.36 1 股15%$37.7520$755.04
BSX波士頓科學60.62-0.201 股10%$6.0683$503.15
BMY必治妥施貴寶50.121.11 1 股10%$5.01100$501.20
LLY禮來629.68-0.191 股10%$62.978$503.74
MDT美敦力86.34-0.151 股10%$8.6358$500.77
PG寶僑153.984.14 1 股10%$15.4033$508.13
KO可口可樂59.850.47 1 股10%$5.9984$502.74
PEP百事可樂167.641.53 1 股10%$16.7630$502.92
AMZN亞馬遜156.020.80 1 股15%$23.4033$772.30
EBAY電子灣科技41.410.85 1 股15%$6.21121$751.59
T美國電話電報17.192.32 1 股10%$1.72291$500.23
VZ威訊通訊42.236.70 1 股10%$4.22119$502.54
UPS優比速160.060.92 1 股10%$16.0132$512.19
APA阿帕契控股30.850.46 1 股25%$7.71163$1,257.14
EOG依歐格資源110.37-0.241 股20%$22.0746$1,015.40
XOM埃克森美孚97.911.13 1 股15%$14.6952$763.70
HAL哈里伯頓35.302.53 1 股25%$8.83142$1,253.15
WMB威廉姆斯33.95-0.061 股10%$3.40148$502.46
SLB斯倫貝謝50.42-0.511 股15%$7.56100$756.30
AVGO博通公司1226.310.48 1 股20%$245.265$1,226.31
BA波音公司211.50-1.601 股20%$42.3024$1,015.20
BRK.B波克夏海瑟威公司372.141.11 1 股10%$37.2114$521.00
GOOG字母控股-C股148.680.66 1 股10%$14.8734$505.51
GOOGL字母控股-A股147.040.72 1 股10%$14.7035$514.64
LMT洛克希德馬丁公司439.67-4.161 股10%$43.9712$527.60
NFLX網飛公司492.191.33 1 股15%$73.8311$812.11
RTX雷神技術公司89.555.33 1 股10%$8.9656$501.48
TSLA特斯拉209.140.16 1 股20%$41.8324$1,003.87
UNH聯合健康集團515.520.49 1 股15%$77.3310$773.28
DIASPDR 道瓊工業平均指數ETF379.04-0.271 股15%$56.8614$795.98
EEMiShares MSCI新興市場ETF38.380.87 1 股15%$5.76131$754.17
IWMiShares羅素2000 ETF195.97-0.291 股15%$29.4026$764.28
SMHVanEck Vectors 半導體ETF189.010.51 1 股15%$28.3527$765.49
SPYSPDR標普500指數ETF484.860.29 1 股15%$72.7311$800.02
XLBSPDR原物料類股ETF82.740.33 1 股15%$12.4161$757.07
XLESPDR能源類股ETF80.640.21 1 股15%$12.1063$762.05
XLFSPDR金融類股ETF38.170.16 1 股15%$5.73131$750.04
XLYSPDR非必需消費類股ETF173.70-0.241 股15%$26.0629$755.60
保證金風控的重要性:

保證金風控的重要性:

避免巨大虧損:

槓桿交易雖然可以放大獲利,但同時也會放大損失。若市場不如預期,可能導致投資者損失超過其原始投入的資金。良好的保證金風控能確保在發生不利市場變動時,限制損失在一個可接受的範圍。

 

維護帳戶安全:

停止接受新倉單

當客戶盤中保證金維持率低於100%時,本公司有權(但非義務)停止接受客戶新倉交易,但客戶的平倉交易不受此限。

盤中高風險警示通知

當客戶盤中保證金維持率低於75%(含)以下時,本公司有權(但非義務)以郵件或簡訊通知客戶補繳槓桿保證金或客戶自行減持倉位。該通知一天僅發送一次,若盤中保證金維持率反覆觸及75%,須待次一營業日才會再次進行警示通知。

強制沖銷

當客戶盤中保證金維持率低於50%(含)以下時,本公司有權(且依本公司決定)取消客戶掛單以釋出保證金,再次觸發則從浮動虧損較大的未平倉部位進行強制沖銷作業(若有虧損金額相同則依訂單順序執行)。客戶應瞭解上開機制乃元大期貨為協助客戶控制帳戶風險之輔助措施,客戶仍須對其帳戶風險負擔全部責任,不得以元大期貨是否執行強制沖銷作業而免責。實際交易時,元大期貨可能因市場波動幅度過大而無法執行強制沖銷作業。因無法執行強制沖銷作業或因執行結果造成客戶發生超額損失時,客戶仍須負擔所有責任。

帳戶超額損失追繳

當客戶發生帳戶超額損失,將由本公司以郵件或簡訊發出追繳通知,客戶應於時限內補足超額損失部分。

 

維持交易持續性:

良好的保證金管理可以避免因市場的短期波動而被迫平倉,從而允許投資者維持其交易策略並獲取長期回報。

 

提高交易策略的成功率:

有效的保證金風控策略,例如設定停損點,可以幫助投資者更冷靜、更理智地交易,減少因情緒波動造成的不理智交易。

 

防範市場極端事件:

在金融市場可能出現的極端事件(例如股市閃崩)下,良好的保證金風控策略可以提供一定程度的保護,避免巨大的資金損失。

總結來說,保證金風控是槓桿交易的一個關鍵環節。它能夠幫助投資者在利用槓桿放大收益的同時,有效地管理和限制其潛在的交易風險,維護自己的交易帳戶和資金安全。

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

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